远期汇率（远期汇率的名词解释）

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本文目录一览：

• 1、远期汇率名词解释
• 2、远期汇率怎么算
• 3、远期汇率、即期汇率和利息率三者之间的关系是什么?
• 4、请问什么是无偏远期汇率?
• 5、决定远期汇率的因素是哪些?
• 6、简述远期汇率与利率的关系。

远期汇率名词解释

远期汇率（forward exchange rate）也称期汇汇率，是交易双方达 成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。

远期汇率(forward\x0d\x0arate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。

远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水( Discount )；远期汇率高，其差价称为升水( Premium )。间接标价法下则相反。即期汇率与远期汇率两者相等称为平价（At par）。

选择外汇交割日的远期外汇交易，又称择期交易。它是指交易的一方可在成交日后的第3天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求交易的另一方按照双方约定的远期汇率进行外汇交割的交易。

远期汇率怎么算

1、远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。

2、如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY6000-6030，三个月远期人民币升水30-50点。

3、设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。

4、远期汇率＝即期汇率＋熂雌诨懵省粒ǎ虏鸾枥率－Ａ拆借利率）×远期天数÷３６０ 从这个计算公司可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。

5、英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。

6、六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

远期汇率、即期汇率和利息率三者之间的关系是什么?

1、远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：(1)其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。

2、从即期汇率和远期汇率的关系看，远期汇率不是高于即期汇率，就是低于即期汇率。远期汇率在一定程度上代表即期汇率的变动趋势.做外汇的买卖要密切注意债券市场的发展，特别是要看实际利率的趋势作外汇买卖的参考。

3、通常情况下，即期汇率是由外汇市场的供求关系决定的，而这种供求关系又受到多种因素的影响，如国家经济状况、政策利率、贸易关系等。例如，如果美元对人民币的即期汇率为5，则表示1美元可以兑换5元人民币。

请问什么是无偏远期汇率?

1、“即期汇率”是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。实际他们就是同一指向，换了个说法。故说他们是无偏估计。

2、远期汇率（forward exchange rate）也称期汇汇率，是交易双方达 成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。

3、无偏估计是参数的样本估计值的期望值等于参数的真实值。 估计量的数学期望等于被估计参数，则称此为无偏估计。

决定远期汇率的因素是哪些?

1、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。

2、【答案】：AD BCE三项对汇率的变动均有影响，但是就远期汇率而言，其决定因素是即期汇率和国内外利差。

3、决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素，是两国之间的利率差异，并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说，两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的远期升水、贴水的基础。

简述远期汇率与利率的关系。

1、远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。

2、远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：(1)其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。

3、而且，一国利率的提高，促进国际资本流入增加，而资本流出减少，使国际收支逆差减少，支持本币汇率升高。

4、相辅相成的关系。各国的利率政策会影响经常项目从而对外汇汇率产生影响。当利率上升时，其信用会进一步紧缩，贷款减少，那么相关投资和消费自然会随之减少。

5、即期汇率是指于当前的汇率，而远期汇率则指于当日报价及交易，但于未来特定日期支付的汇率）。国外汇行市的升降，对进出口贸易和经济结构、生产布局等会产生影响。

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